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筑筑企业物资办理法子

时间: 2019-07-26

  物资采购办理法子 为进一步规范工程物资采购办理工做,推进公司物资办理规范化、精细化、法式 化,同时也为节制项目成本收入,提高工程项目全体效益。连系目前公司项目办理的现实情 况,根据“同一带领,分级办理”准绳,制定本法子。 1 、办理法子编制目标及合用范畴:确保物资从打算、采购、保管、耗用到余料处置、材 料款领取的全过程处于受控形态。该办理法子合用于公司所有项目部及自有施工队工程物 资的采购办理。 2、相关部分及人员的职责 2.1、公司总司理:审批大材料采购打算及采购最高限价,审批采购合同及材料款领取申 请表。 2.2、公司分析办理部和工程部:担任所属各项目标物资采购工做的监视、查抄;参取材料 采购投标取合同评审,指点项目部零散材料采购和监视项目部的材料验收、保管、发放和 收受接管办理工做,按期查抄项目部的材料收发存原始记实、凭证、报表和台帐,合理节制材 料耗损。 2.3、公司财政部:审核项目部供给的材料采购资金打算;按照公司“资金均衡打算”和领 导审批的材料款领取申请表看法,按公司的财政轨制领取材料款。 2.4、公司成本部:担任审核项目部材料采购打算表,担任审核材料款领取申请表。 2.5、项目部 1)项目司理:项目部材料节制的第一义务人。全面担任本项目标物资采购工做,按物资采 购办理法子的要求做好材料打算、材料采购、材料利用、废旧物资处置等的审批及; 组织大材料的采购投标;担任合同洽商、评审、签定工做;审核工程项目各类材料结算 表及材料款领取申请表。 2)项目总工程师(手艺担任人) :为项目物资采购工做供给手艺指点和监视,担任组织项 1 / 14 目部编制项目物资需用合计划,按做好材料打算审核工做。 3)项目手艺部(预算员或施工员) :参取编制项目物资总需用打算,按现实进度编制材料 需用打算、共同材料员打点领料手续。 4)项目物资部(材料员) :担任材料供方的查询拜访评价,收集供方材料,按做好拟采购 材料的询价及供货方评价;材料采购、物资出场和验收、不及格物资处置等各项工做。 5)项目质检员(或平安员) :按掌管物资验收工做,三验制(质量、数量及材料) , 做到出场材料手续完整,严酷把好收料验收关。 6)项目试验室(材料员或取样员) :担任物资取样、送检等试验方面的工做,收集及保留 物天分量证明材料等工做,确认出场材料的质量,对不及格材料提出处置看法。 7)项目保管员:担任仓库帐物办理,做好材料入库验收、登记、保管、发下班做;确保现 场料具物、账相符。做好材料按期清点和工程完工后残剩材料的收受接管工做。 3、采购物资的分类: 3.1、按采购物资的主要程度分为主要材料(A 类)、一般材料(B 类)、辅帮材料(C 类) 三类。 1) 、A 类材料,属环节主要性材料。次要包罗:钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水 及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2) 、B 类材料, 属一般性材料。次要包罗:砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、 架管、扣件、平安防护用品、化学品等。 3) 、C 类材料,属次要辅帮性材料。次要包罗:五金化工、日用杂品、东西、低值易耗品 (切割片、螺丝、铁钉等)。 3.2、按材料数量分为大材料和零散材料两类。 1)、大材料:指采购量大、单元价值高、占工程成本较大的材料,次要包罗 A 类和部门 B 类材料。 2) 、零散材料:指大材料以外的材料,次要包罗部门 B 类材料和 C 类材料。 2 / 14 4、物资采购节制目标 4.1、成本节制部编制物资需用合计划节制表(即单元工程材料阐发表) ,做为整个项目材 料耗损的节制根据,节制性物资需用合计划应正在项目开工前 7 日内提出,具体为: 1) 、由公司成本节制部按照施工图纸及施工方案做材料阐发,编制项目物资采购节制目标 (即各类建建材料总需用量) 2) 、编制根据: (1)图纸或设想变动等; (2)工程量清单; (3)施工组织设想及施工方案 3) 、材料汇总表编制的内容:所需物资的材料名称、手艺参数、规格型号、数量等。 4) 、材料汇总表编制的要求:按层按部位,分类别别离列项。 5) 、材料汇总表由成本部司理审核、工程部司理审批。批复通事后下发工程部、分析办理 部严酷施行,财政部留底存案。 5、项目物资采购流程 5.1、项目部编制材料采购申请表 项目部手艺担任人和施工员按照现场现实施工进度及时编制近期材料需用打算,取材料 员及仓库保管员连系,正在统计物资库存后编制《材料采购申请表》 (现实需用 7 日前编制), 编制完成签字后递交项目司理。经项目司理审核后递交公司成本办理部,成本部于 3 日内 审核完毕。经成本部从管人员核准后能够起头组织采购(大物资须分析办理部审批) 。 《材料采购申请表》编制要求:应按照施工进度打算,现实施工进度和现场库存连系市 场供应环境编制, 以防止现实需求取采购打算脱节, 形成施工中材料积压或停工待料现象。 如因施工进度变化、 设想变动等特殊环境需要调整材料采购打算或对于确实急需且未列 入《月度物资采购打算》的物资,项目部可随时填写《物资告急采购打算》并及时成 本部和分析办理部审批。 若呈现现实采购量超出物资节制目标,由项目部(施工员、手艺担任人、材料员)编写 阐发演讲,项目司理审核后报公司成本部,经成本部签字确认,报公司工程部(分析办理 部)和总司理决定处置方案。 3 / 14 5.2、材料供应商的选定及价钱简直定 材料的采购形式有以下两种: (1) 、大材料实行公司集中采购或项目部投标(邀标)采购和固定厂商持久报价采购 。 项目部采购打算获得核准后,即可组织采购材料的投标工做。具体流程为:进行市场调 查(查询拜访应包罗:停业执照、产物认证、产物加工制制能力、查验能力、手艺力量、履约 能力、 售后办事、 经停业绩等) 选择及格的材料供应商 (三家以上) 通过招 (邀) 标体例确定候选供应商(采用投标、询价比力、协调等体例确定材料供应商) 。 投标确定供应商时参取人员做到公司和项目(两个以上部分)且不得少于 3 人配合参 取,对分歧供应商所供给的报价文件(产质量量、手艺参数、价钱(能否含税) 、付款前提、 售后办事)进行认实阐发比力,并将最初选定此供应商的来由做记实,以备查用。对于金 额较大或主要物资采购,应对出产厂家进行实地调查,充实领会对方的资信程度,供货能 力和现货质量。 (2) 、零散材料项目部可采用及时询价,审批后自行采购。 具体法式为:项目部接到成本部审批后的采购申请表后,按照采购单对采购材料数量、 质量和手艺参数的要求,向分歧的供应商(必需精选三家以上的供应商)进行询价。 (内 容包罗价钱、质量目标、售后办事、扣头和付款前提及交货时间;停业执照复印件,天分 证明,报价单汇总表等证件,均需加盖供应商公章并留底备查) 对于供应商的报价材料进行拾掇后, 材料员应深切阐发, 订定议价体例后取供应商议价。 材料员询价、议价以及对相关物资的质量、付款体例等内容洽商完成后编制材料调研环境 表,经项目司理审核后,进行采购。此中单项材料总采购金额正在 5000 元以上的实行采购询 价审批制,材料员正在对物资市场进行充实查询拜访之后,编制材料调研环境表,由项目司理递 交材料调研演讲到公司成本部(分析办理部)核准后方可实施采购。 5.3、采购合同办理 大物资采购由项目司理牵头,会同成本部、分析办理部或工程部取供应商进行商务谈 4 / 14 判,确定最终采购价钱及合同其它商定,并正在协商分歧的环境下签定采购合同。 采购合同应包含以下根基条目: (1) 、材料供应商名称(或姓名) 、材料(或证件) 、地址(或居处)及联系体例; (2) 、合同标的物的名称 、数量和质量(货色的规格、型号、计量单元、数量件数以及质 量尺度、手艺参数) ; (3) 、价款及领取体例(货色单价、暂定总价和结算方式、领取体例) ; (4) 、履约刻日、地址和体例及两边的权利; (5) 、违约义务及争议处理方式; (6) 、其他商定(明白验货尺度,验收法式和运输及卸车义务、保修刻日及不及格品和剩 余物资退换货商定等) 。 所有物资采购合同必需由公司各部分会签后才可盖印生效。合同签定后,一份留项目 部 (项目采购人员按合同组织采购材料) , 一份交分析办理部(工程部) ,一份交财政部(财 务部按照采购合同及采购打算放置采购资金) 。 6、物资出场及利用办理 设置材料实物账:成立计量、验收;入库、出库;清点、对账轨制,账、物必需相符。 库存限量办理:对于工程用料,应按照工程进度、预算用量、市场供应环境等要素确定适 度库存量,施工一般进行。 6.1、材料出场验收: 1)材料出场时,必需按照材料打算、订货合同及合同商定条目和经两边确认封存的样品 由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收,并要求厂家供给产物及格证书及质检报 告,认实查对物资的规格、型号、数量、标识,查抄物资的外不雅质量和运输损耗环境,质 检员对出场材料进行质量查验,并由材料员登记物资台帐。各项手艺目标合适要求后,才 能入库和投入利用。未验证或经验证确认为不及格的物资不得用正在工程上。 2)按照分歧材料采用分歧的验收方式进行严酷的点数、检斤和检尺,计较精确。随货同业 5 / 14 的材质证明等相关材料齐备,复印件须加盖厂家(发卖商)公章,内容满脚施工要乞降管 理需要。物资点收后方可打点材料验收单,并据以登记材料台帐。材料验收单上至多要由 2 名验收人签字。材料员、库管员人数不脚时,项目司理指定相关人员协帮验收。随货技 术材料交材料室保留。 6.2、材料入库 物资经查验及格,可打点入库手续,填写入库单。库管员以收料单做为进帐凭证,验收合 格后正在入库单上填写实收记实,若有差别必需附有验收记实一并登帐。入库单一式三份。 6.3、材料领用 1)严酷按领料单发放材料。材料发放应照实填写出库单,多出、少出或按带领企图 出帐,当月收入必需当月出帐,提前或拖后出帐。严酷实行限额领料单轨制,严禁一 次摊销。对超打算用料应有书面阐发,申明合理缘由并报司理部带领核准后,方可发料。 无领料单、无去向不发料,超打算、无打算不发料。 2)材料领用要打点材料出库手续,填写领料单应规范、完整。发料单据应明白领用单元、 料单编号、材料品种、数量,现领现签,不得拖后集中至月底补签。 3) 施工员担任对材料的利用进行严酷办理, 按照施工图纸、 施工流程、 施工工艺进行施工, 担任监视指点工人用料,确保用料精确并杜绝违章操做带来的材料华侈。 6.4、材料保管:按材料品种设立材料台帐,必需有收支库材料的品名、规格型号、数量、 单价、利用部位、领用人、滚存数,并做到日清周结,每周清点,帐实相符。 7、材料财政办理 7.1、采购物资付款体例分为: (1)预付部门款子; (2)货到付款; (3)货到后分期付款。 7.2、采购物资付款流程 1)采纳预付款体例的采购物资,由材料员凭《采购合同》和《材料采购申请表》 ,填写《借 款单》 ,经财政审核,总司理核准后打点预付款手续。 6 / 14 2)采纳除预付款体例之外的体例付款的采购物资,正在采购物资到工地入库后,由材料人员 凭审批过的《采购合同》及《采购物资打算表》和《物资入库验收单》 ,以及购货按照 公司财政报销的相关经成本部、财政部(大物资还需分析办理部取工程部 )审核, 总司理核准后打点报销付款手续。 财政正在领取料款时, 对大材料应要求附有材料采购打算表、 付款申请表, 并取入库单、 进行查对,供应商品名称、规格型号、数量查对相符。正在总司理审批后付款,不然财 务不予付款。 3)为了不影响月结成本,自供方送料之日(送料单日期)内应打点入库(保管员填制收料 凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起当月 25 日前应到财政打点完入帐报销 手续,跨越刻日视为无效手续予以拒付,义务自傲。 4)成本部应成立材料采购打算台帐,对入帐报销材料进行登记,审核其能否正在经审批的材 料打算内。如超打算不予审批入帐报销,除非项目部补充打算核准。 5)项目部应及时脚额收受接管工程款,以确保一般的材料款领取。当资金严重领取材料款有困 难时,能够适度的赊购,但应许诺。对投标采购材料或合同订购材料应严酷履约领取。 7.3、财政付款时、项目部需供给手续: (1)材料采购申请表及资金打算; (2)采购合同 (3)材料付款申请表 (4)材料发卖清单及验收入库单 (5)收款收条或 8、余料、废旧材料 8.1、正在工程接近收尾阶段,严酷节制现场进料,尽量削减现场余料积压。对因扶植工程的 变动,形成材料多余积压的,应积极做好经济丧失索赔工做。 8.2、工程落成后所不足料必需及时收受接管,已领未用或完工残剩材料应打点退库,用红字填 7 / 14 写领料单做退库手续,利用过的残旧材料应零丁填报盘存表并备注红色 8.3、 对工程余料、 废旧物资, 要以公司全体好处为沉及时操纵、调剂和处置,能合理操纵、 内部调剂的不得对外处置,能及时措置的不得推诿迟延。如项目部之间内部调剂,应打点 内部调拨手续。 8.4、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司核准后同一处置,任何人不得私行处 理。 9、施工队物资供应 9.1、施工队领用材料,严酷按照劳务合同的材料品种、数量供应,对于无合同、无计 划的一律供应。发料要严酷根据物资供应打算,施工过程中当令查看平易近工存料场合, 控制其用料纪律,超供。各施工步队开工之初必需把本单元的指定领料人员的身份证 复印件及签名字样以公函形式报物资部存案,以防冒领。 9.2、项目部应成立平易近工领用料登记簿,每个施工队一份,及时填写其领用材料数量、机具 周转料租费, 并附无效领料人签认的材料调拨单。 如因施工队的本身缘由形成的材料超耗, 项目司理部除扣减超耗部门的材料款外还应加收必然比例的办理费用或实行罚款。因为相 关义务人工做失误,形成漏扣平易近工料款,而平易近工已结算完,不克不及补回的;或平易近工未结算但 已无款可扣的,要逃查相关营业人员、从管的义务,按丧失部门全额补偿。 10、几种次要材料的办理 10.1、钢材(型钢) 1)钢材(型钢)出场时,必需进行材料验收、数量验收和质量验收。 材料验收:钢材出场时,必需附有加盖钢厂公章或经销商公章的包罗炉号、化学成分、力 学机能等目标的质量证明书,同采购打算、标牌、、过磅单等查对相符。 数量验收:必需两人参取,通过过磅、点件、检尺换算等体例进行,目前盘条常用的是过 磅体例,曲条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算体例居多;检尺体例次要便于操做,但 从合来讲,只合用于国标材,不合用于非标材,有前提应全数采用过磅体例,但过磅 8 / 14 验收必需取标牌分量及检尺分量查对,一般不跨越标牌分量或检尺计沉,因而采购议价时 应明白过磅价或检尺价。 质量验收:先通过眼看手摸和简单东西查抄钢材概况能否出缺陷,规格尺寸能否相符、锈 蚀环境能否严沉等,然后通知质检(试验)人员按抽样送检,查验成果取国度尺度对 照鉴定其质量能否及格。 2)进入现场的钢材(型钢)应入库入棚保管,特别是优良钢材、小规格钢材、镀锌管、板 及金属电线管等;若前提所限,只能露天存放时,应做好上盖下垫,连结场地干燥。 3)入场钢材(型钢)应按品种、规格、材质别离堆放,特别是外不雅尺寸不异而材质分歧的 材料,如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋,优良钢材等,并挂牌标识。 4)钢材(型钢)收料后要及时填制收料单,同时做好材质书台帐登记,发料时应正在领料单 备注栏内说明炉(批)号和利用部位。 10.2、水泥 1)水泥出场时,应进行材料验收、数量验收和质量验收。 材料验收:水泥出场时查抄出厂质量证明(三天强度演讲) ,查看包拆袋上的标识、强度报 告单、供货单和采购打算上的品种规格能否分歧,散拆水泥应有出厂的计量磅单。数量验 收: 必需两人参取。 袋拆水泥正在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋拆水泥分量实行抽检, 不克不及呈现负差,破袋的水泥要从头灌拆成袋并过秤计量; 质量验收: 查看水泥包拆能否有破 损,清点破损数量能否超标;用手触摸水泥袋或查看穿损水泥能否有结块;查抄水泥袋上 的出厂编号能否和发货单据分歧,出厂日期能否过时;遇有两个供应商同时到货时,应详 细验收,别离堆码,防止品种分歧而混用;通知试验人员取样送检,督促供方及时供给 28 天强度演讲。 2)水泥必需入库保管,水泥库房四周应设置排水沟或积水坑,库房墙壁及地面应进行防潮 处置;水泥库房要经常连结洁净,散灰要及时清理、收集、利用;特殊环境需露天存放时, 要选择地势较高,便于排水的处所,并要有脚够的遮垫办法,做到防雨、防潮。 9 / 14 3)水泥收发要严酷恪守先辈先出的准绳,防止过时利用;要及时查抄保留刻日,水泥的存 储时间不宜过长,从出厂到利用不得跨越 90 天。 4)袋拆水泥一般码放 10 袋高,最高不跨越 15 袋,分歧厂家、品种、标号、编号水泥要分 开码放,并挂牌标识。 5)水泥收料后要及时填制收料单,正在备注栏内填制出厂编号和出厂日期;发料时应正在领料 单备注栏内说明水泥编号和利用部位。 10.3、砂、石等大堆料 1)砂、 石等大堆料数量验收必需人工逐车量方,项目部放置相关人员进行验收工做, 现场验 收人员不得少于 2 人。按车商标、车厢尺寸、现实高度车车实测,单车签单验收,并有材 料出场计量原始记实表 。 2)砂、石质量验收通过目测进行,次要看含泥量和云母等杂质含量,石子还要看针、片状 数量和持续级配环境等,再通知试验人员取样送检。 3) 砂、石等大堆料为露天存放,存放场地要砌建围护墙,地面必需软化;若同时存放砂和 石,砂石之间必需砌建高度不低于 1 米的隔墙。 10.4、砌块(砖) 1) 砌块 (砖) 数量验收必需两人参取。应采纳车车点数,点数时应留意堆码能否紧凑划一。 ⑵砌块(砖)质量验收次要是目测和丈量外不雅尺寸,外不雅尺寸误差应合适尺度要求,及时 通知试验人员抽样送检测核心进行抗压、抗折等强度检测。 ⑶砌块(砖)堆码应按照现场平面安插图进行,一般应码放于垂曲运输设备附近,利用时 要留意清底和断砖的及时操纵。 10.5、商品砼 1)签定商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按现实车次计量,材料员应严酷按照合 同对随车发货单进行签证和抽查,如抽查出计量不脚,则当批次供应的所有车次均按抽查 出的单车起码量计量。 10 / 14 2) 每批次砼浇建完后材料员应及时和砼工长一路进行复核, 按车次计量取施工图理论计量 对比,不超出一般误差。如超出一般误差,应及时取商品砼公司协调采纳办法改正。 3)商品砼的质量查验分为出厂查验和交货查验。出厂查验的取样试验工做由供方承担,交 货查验的取样试验工做由需方承担。 4)试验员除了正在施工现场按规范取样试验进行交货查验外,并做好抽检台帐。 11、 物资成本阐发及查核 11.1、节制用量取现实用量的阐发。 1)成本部按照当月现实完成工程量计较理论材料用量,项目部供给现实采购用量,工程部 审核现实用量,成本部进行对比阐发,编写理论用量和现实用量对比阐发表,经项目司理 审核后公司。公司工程部及成本部将不按期查抄项目打算量取现实用量环境。 2)对节制用量取现实用量进行阐发后,对阐发内容不实正在、用量不合理的项目部,公司将 提出警示,情节严沉的,对相关义务人员将进行惩罚;对不合理的超打算用量,经公司工 程部确认后,按超出比率项目司理及相关义务人的绩效工资。 11.2、物资需用合计划取现实采购总量对比阐发。 1)工程完工后,由成本部对工程次要物资、临建和周转材料的现实用量和总预算用量进行 对比,编写阐发报表,经项目司理审核后公司。 2)对物资需用合计划取现实总用量进行对比阐发后,超出总预算用料必需写明缘由,缘由 不合理的,将视现实环境对相关义务人员进行惩罚,按超出金额比率项目司理及相关 义务人的项目金。 11.3、对财政部分未履行查对职责,或正在签字不齐备的环境下私行付款,形成超付料款的, 按形成丧失比率绩效工资。 11 / 14 附表一: 材料采购申请表 项目名称: 申请部分 联系人 采购项目 参数 规格 数量 申请 审核 利用 部位 利用时 间 递交时间 序号 品 名 单元 备注 申请人(手艺担任人、材料 员) : 成本部 审核人: 项目司理 部分司理 审批人(总司理) : 12 / 14 附表二: 材料调研(询价比价)记实表 序 商品名称 号 厂家及品牌 规格型号 价钱 交货时 间体例 付款 体例 税票 环境 联系消息 材料员: 项目司理看法; 成本部看法: 工程部司理看法: 13 / 14 项目部工程材料采购流程图 施工员 按照工程施 工图纸、及 施工进度计 划编制材料 需用打算表 (标明材料 名称、 数量、 利用时间) 材料员 编制材料采购 申请表; 材料调 研, 采办前货比 三家, 并做好记 录。 编制材料调 研环境演讲 (库 存、价钱、付款 体例等) 成本部 材料采 购申请 单的审 核 (按照 总材料 打算表 审核) 项目司理 提交成本 部审核的 材料采购 单及材料 调研演讲, 总司理(工 程部)审批 采购单, 申 购 过 程 项目部 项目司理 材料员 构和及 修订采 购合同 成本部 工程部 合同会签 审批施行 财政室 交 财 务 部 一 份 存案 采 购 过 程 通过投标 或议标 (询 价阐发) 确 定材料供 货商 质检员 保管员 验 收 货 质量不及格 物、实物 验 收 为 从、文件 验收为辅 质量及格 材料员 退场,按照合同签定法子处置 验 收 过 程 材料员 移交仓 库并办 理入库 手续 施工员、班组 打点材料 领用单及 出库单 投入利用 项目司理 材料员 财政部 提出资金 总司理 财政室 总 经 理 审 批,财 务 核 销 验收、结算 过程材料 归档 结 算 过 程 结算申请 (附材料 、入 库单、材 料采购计 划单) 财政部根 据资金结 算申请, 正在资金计 划内审核 结算货款 14 / 14

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